Axa WF Us Dynamic High Yield Bonds Classe de de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade Ltda
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,68
No CDI
R$ 114,38
+11,68% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 15,7 mi a mais do que entraram, 122% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 30/04/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,16
+33,16% no período
No CDI
R$ 135,83
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,16
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,68% | +14,38% | ||
| Desde o início30/04/2024 | +33,16% | +12,38% | +35,83% | +13,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,18%, de 26/02/2025 a 07/04/2025, desde 30/04/2024
- Volatilidade anual
- 3,98%, desde 30/04/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,8 mi e saíram R$ 31,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 15 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 1.002 |
| 30/09/2026 | 1.020 |
| 31/08/2026 | 1.049 |
| 31/07/2026 | 1.104 |
| 30/06/2026 | 5.419 |
| 29/05/2026 | 4.571 |
| 30/04/2026 | 4.768 |
| 31/03/2026 | 4.992 |
| 27/02/2026 | 4.534 |
| 30/01/2026 | 3.933 |
| 31/12/2025 | 359 |
| 28/11/2025 | 19 |
Em 13/10/2026: R$ 20,5 mi de patrimônio, 1.002 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,5 mi.
R$ 21,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 260,2 mil; valores a pagar R$ 268,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,70% em um único fundo: Axa WF Us Dynamic High Yield Bonds Master Mult Cred Priv IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axa WF Us Dynamic High Yield Bonds Master Mult Cred Priv IE54.143.634/0001-22 | 99,70% |
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples45.823.842/0001-81 | 0,29% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/06/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.886.474/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/04/2024 e 25/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal