Awr Long Bias Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações.
Desde 10/04/2025
A cota variou
+36,04%
CDI no período
+11,27%
De 10/04/2025 a 19/01/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 10/04/2025 a 19/01/2026
A cota variou
+36,04%
CDI no período
+11,27%
Ibovespa no período
+30,47%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 19/01/2026: +36,04%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início10/04/2025 | +36,04% | +11,27% | +30,47% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,53%, de 04/07/2025 a 28/07/2025, desde 10/04/2025
- Volatilidade anual
- 12,61%, desde 10/04/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 175 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/04/2025 a 19/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 19/01/2026: R$ 75,8 mi de patrimônio, 8 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 94,5 mi.
R$ 94,5 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,41 mi; valores a pagar R$ 167,0 mil; derivativos R$ 514,8 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 90,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 12,30% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 10,47% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 7,87% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 7,07% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 5,84% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 5,47% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,89% |
| Gerdau Pn N1BRGGBRACNPR8 | 3,59% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 2,48% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 2,45% |
As 10 maiores somam 62,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Tagus Alocação MultimercadoCNPJ 49.750.476/0001-39 | R$ 1,44 mi |
Tagus Alocação MultimercadoR$ 1,44 mi
CNPJ 49.750.476/0001-39
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/03/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO.
- 20/01/2026Início da SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO.
- 20/01/2026Início da SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO.
- 20/01/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 31/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.171.849/0001-50
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO (TCTL21769459145), o público em geral; SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO (CJLEK1769459300), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Awr Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/03/2025 e 31/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal