Aware Selected Equities Fim
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,01
No CDI
R$ 114,44
+25,01% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,27
+42,27% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 142,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,01% | +14,44% | ||
| 3 anos | +42,27% | +12,47% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início11/04/2022 | +47,28% | +8,99% | +73,81% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,11%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,42%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,81 mi e saíram R$ 1,50 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 29,3 mi de patrimônio, 28 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,3 mi.
R$ 26,3 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 46,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Arx Income de em Ações03.168.062/0001-03 | 29,80% |
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 24,68% |
| Charles River de Ações14.438.229/0001-17 | 17,12% |
| Plural Dividendos Classe de Investimento em Ações11.898.280/0001-13 | 17,00% |
| Falcon SPX da em Ações31.457.442/0001-95 | 8,73% |
| Hole In One Fidc55.567.840/0001-22 | 2,66% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,13% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 11/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2024Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 01/02/2024Novo gestor: Aware Gestão de Recursos Ltda.
- 01/03/2023Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 28/08/2022Novo gestor: Kymas Gestão de Recursos Ltda.
- 01/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.273.501/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Aware Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2022 e 05/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal