Auro Carteira Moderada Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,02
No CDI
R$ 114,44
+13,02% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 5,18 mi a mais do que entraram, 30% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,27
+41,27% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 141,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,02% | +14,44% | ||
| 3 anos | +41,27% | +12,20% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início23/11/2021 | +66,72% | +11,05% | +80,19% | +12,84% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,17%, de 05/03/2025 a 07/03/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,58%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,16 mi e saíram R$ 6,34 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 13,9 mi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,6 mil; valores a pagar R$ 36,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 11,51% |
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 10,31% |
| Arx Denali Renda Fixa CP30.921.203/0001-81 | 9,96% |
| Absolute Atenas Renda Fixa47.628.864/0001-16 | 8,73% |
| Absolute Creta Renda Fixa48.096.240/0001-68 | 8,54% |
| Sulamérica Premium Plus Renda Fixa Ref DI Cred Priv47.715.703/0001-60 | 7,83% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,56% |
| Integral Renda Fixa15.174.629/0001-25 | 6,79% |
| Mag Cash Renda Fixa17.899.612/0001-60 | 6,77% |
| Mag Mca 30 em Direitos Creditórios CP19.392.834/0001-18 | 3,12% |
As 10 maiores somam 81,11% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.771.600/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Auro Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2021 e 03/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal