Augme Pro II Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,50
No CDI
R$ 114,38
+14,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 01/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,78
+43,78% no período
No CDI
R$ 138,12
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,50% | +14,38% | ||
| Desde o início01/03/2024 | +43,78% | +14,88% | +38,12% | +13,13% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,16%, de 24/02/2026 a 26/02/2026, desde 01/03/2024
- Volatilidade anual
- 1,70%, desde 01/03/2024; 656 de 658 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 5,35 mi e saíram R$ 3,78 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 22,5 mi de patrimônio, 21 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 20,3 mil; derivativos −R$ 657,45.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Augme LVG Fidc59.764.569/0001-76 | 21,84% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 18,00% |
| DebBRPRLKDBS005 | 4,48% |
| Zonda VX LP Fidc26.405.908/0001-79 | 4,07% |
| Conectepag I Fidc57.182.268/0001-09 | 2,27% |
| Axis Renováveis Fidc35.817.199/0001-20 | 2,03% |
| Augme Renda Fixa CP IE42.934.672/0001-14 | 2,01% |
| Strategi Single Name NPL Fidc44.076.714/0001-59 | 2,00% |
| DebBRCPTMDBS048 | 1,73% |
| Salvador Crédito Consignado Fidc62.705.336/0001-07 | 1,69% |
As 10 maiores somam 60,11% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 26,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| R. Mutt FimCNPJ 43.597.123/0001-64 | R$ 3,61 mi | 13,91% |
| Chris Multimercado CP IECNPJ 07.753.199/0001-78 | R$ 3,05 mi | 11,74% |
| Luca FimCNPJ 49.887.050/0001-21 | R$ 1,87 mi | 7,19% |
| Dolce Borgo Multimercado CPCNPJ 51.223.898/0001-06 | R$ 1,72 mi | 6,64% |
| Enzo Multimercado CPCNPJ 41.866.190/0001-01 | R$ 1,34 mi | 5,17% |
| Celeste Multimercado CPCNPJ 50.876.108/0001-10 | R$ 629,2 mil | 2,42% |
R. Mutt FimR$ 3,61 mi
CNPJ 43.597.123/0001-64; 13,91% do patrimônio
Chris Multimercado CP IER$ 3,05 mi
CNPJ 07.753.199/0001-78; 11,74% do patrimônio
Luca FimR$ 1,87 mi
CNPJ 49.887.050/0001-21; 7,19% do patrimônio
Dolce Borgo Multimercado CPR$ 1,72 mi
CNPJ 51.223.898/0001-06; 6,64% do patrimônio
Enzo Multimercado CPR$ 1,34 mi
CNPJ 41.866.190/0001-01; 5,17% do patrimônio
Celeste Multimercado CPR$ 629,2 mil
CNPJ 50.876.108/0001-10; 2,42% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 17,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/02/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 06/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.819.577/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2024 e 06/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal