Augme Prev Hy Fie II Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,15
No CDI
R$ 114,38
+14,15% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 17/06/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,93
+19,93% no período
No CDI
R$ 119,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 119,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,15% | +14,38% | ||
| Desde o início17/06/2025 | +19,93% | +14,73% | +19,73% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,36%, de 14/09/2026 a 24/09/2026, desde 17/06/2025
- Volatilidade anual
- 0,95%, desde 17/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,00 mi e saíram R$ 2,67 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,7 mil; valores a pagar R$ 35,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,02% em um único fundo: Augme Prev Hy Fife Classe de Investimento Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Augme Prev Hy Fife Classe de Investimento Multimercado CP60.696.041/0001-96 | 99,02% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 0,95% |
| V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa33.953.056/0001-10 | 0,02% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 38,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| XP Seguros Superprev 2 MultimercadoCNPJ 37.900.216/0001-13 | R$ 16,2 mi | 42,69% |
| XP Seguros Superprev MultimercadoCNPJ 35.420.569/0001-90 | R$ 15,8 mi | 41,56% |
| Zermatt Icatu Qualificado Multimercado Cred Priv PrevCNPJ 49.392.852/0001-60 | R$ 671,2 mil | 1,77% |
XP Seguros Superprev 2 MultimercadoR$ 16,2 mi
CNPJ 37.900.216/0001-13; 42,69% do patrimônio
XP Seguros Superprev MultimercadoR$ 15,8 mi
CNPJ 35.420.569/0001-90; 41,56% do patrimônio
Zermatt Icatu Qualificado Multimercado Cred Priv PrevR$ 671,2 mil
CNPJ 49.392.852/0001-60; 1,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.748.404/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/05/2025 e 09/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal