Augme Renda Fixa CP IE
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,36
No CDI
R$ 114,38
+19,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 90,0 mi a mais do que entraram, 65% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 167,89
+67,89% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 167,89
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,36% | +14,38% | ||
| 3 anos | +67,89% | +18,85% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início19/07/2022 | +112,03% | +19,42% | +68,42% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,52%, de 01/04/2025 a 07/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 121,1 mi e saíram R$ 211,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 71,3 mi de patrimônio, 21 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 66,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,69 mi; valores a pagar R$ 16,5 mil; derivativos −R$ 7,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Simpar Finance | 84,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 7,44% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,79% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,79% |
As 10 maiores somam 98,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 78,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 35.820.685/0001-05 | R$ 12,1 mi | 15,40% |
| XP Crédito Estruturado 120 Multimercado Créd PrivCNPJ 22.003.930/0001-31 | R$ 8,10 mi | 10,27% |
| XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev Multimercado Créd PrivCNPJ 42.418.908/0001-60 | R$ 7,93 mi | 10,05% |
| Augme BB Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaCNPJ 58.443.366/0001-15 | R$ 7,47 mi | 9,47% |
| Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoCNPJ 36.017.195/0001-20 | R$ 6,61 mi | 8,38% |
| Augme 30 II Renda Fixa CP LPCNPJ 52.285.852/0001-76 | R$ 5,18 mi | 6,56% |
| Augme 90 MultimercadoCNPJ 17.012.208/0001-23 | R$ 4,53 mi | 5,74% |
| Augme VP Renda FixaCNPJ 59.055.352/0001-97 | R$ 3,76 mi | 4,77% |
| Augme 180 MultimercadoCNPJ 34.218.678/0001-67 | R$ 3,74 mi | 4,74% |
| Augme 30 Advisory Renda FixaCNPJ 30.568.495/0001-10 | R$ 3,61 mi | 4,58% |
Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado CPR$ 12,1 mi
CNPJ 35.820.685/0001-05; 15,40% do patrimônio
XP Crédito Estruturado 120 Multimercado Créd PrivR$ 8,10 mi
CNPJ 22.003.930/0001-31; 10,27% do patrimônio
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev Multimercado Créd PrivR$ 7,93 mi
CNPJ 42.418.908/0001-60; 10,05% do patrimônio
Augme BB Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 7,47 mi
CNPJ 58.443.366/0001-15; 9,47% do patrimônio
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 6,61 mi
CNPJ 36.017.195/0001-20; 8,38% do patrimônio
Augme 30 II Renda Fixa CP LPR$ 5,18 mi
CNPJ 52.285.852/0001-76; 6,56% do patrimônio
Augme 90 MultimercadoR$ 4,53 mi
CNPJ 17.012.208/0001-23; 5,74% do patrimônio
Augme VP Renda FixaR$ 3,76 mi
CNPJ 59.055.352/0001-97; 4,77% do patrimônio
Augme 180 MultimercadoR$ 3,74 mi
CNPJ 34.218.678/0001-67; 4,74% do patrimônio
Augme 30 Advisory Renda FixaR$ 3,61 mi
CNPJ 30.568.495/0001-10; 4,58% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2023Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 24/08/2023Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 06/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.934.672/0001-14
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/07/2022 e 07/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal