Atuarial Cteep Classe de Investimento Multimercado BD CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,27
No CDI
R$ 114,38
+13,27% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,93
+34,93% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,27% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,93% | +10,50% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +57,24% | +9,48% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/11/2010 | +579,75% | +12,83% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,72%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,99%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 448,0 mi e saíram R$ 100,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,04 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,02 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 39,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 18,31% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 14,16% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 12,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 11,42% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 10,44% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 9,87% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 8,46% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,38% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 7,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 0,42% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 29/07/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 29/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/05/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/11/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.581.086/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2010 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal