Atlântida Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,59
No CDI
R$ 114,38
+14,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,55
+43,55% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,55
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,59% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,55% | +12,80% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,40% | +12,65% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.039,46% | +11,40% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,34%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,76%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,4 mi e saíram R$ 4,77 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 105,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 103,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,1 mil; valores a pagar R$ 34,9 mil; derivativos R$ 96,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 28,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 24,53% |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 17,50% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 10,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 7,06% |
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa da LP52.156.446/0001-03 | 1,72% |
| Itaú Institucional Janeiro Multimercado da52.224.360/0001-70 | 1,53% |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa da LP40.635.061/0001-40 | 0,94% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 0,94% |
| Itaú Institucionais Legend Renda Fixa da LP29.241.799/0001-90 | 0,86% |
As 10 maiores somam 93,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/01/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 29/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2024Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,23% ao ano.
- 01/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/07/2012Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/07/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 29/04/2011Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 22/06/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 22/06/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/05/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/06/2005Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/05/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.093.013/0001-76
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Dinâmico
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/05/2002 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal