Atlantic Ocean Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 07/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 113,17
No CDI
R$ 113,18
+13,17% de 07/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,17
+13,17% no período
No CDI
R$ 113,18
Em 13/10/2026: R$ 113,17
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início07/11/2025 | +13,17% | +13,18% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 07/11/2025.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 07/11/2025; 229 de 231 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 50,2 mi e saíram R$ 6,23 mi desde 07/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 49,2 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 48,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,7 mil; valores a pagar R$ 12,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 13,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 11,38% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 11,28% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 9,05% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 8,49% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 4,60% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 4,57% |
| Banco Volkswagen S.A.59.109.165/0001-49 | 4,38% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 4,33% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 4,11% |
As 10 maiores somam 75,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 16/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/09/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ATLANTIC OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.662.811/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Blue Ocean Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/09/2025 e 10/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal