Atid SF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 27/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,51
No CDI
R$ 108,60
+7,51% de 27/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,51
+7,51% no período
No CDI
R$ 108,60
Em 13/10/2026: R$ 107,51
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início27/02/2026 | +7,51% | +8,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,15%, de 20/04/2026 a 15/05/2026, desde 27/02/2026
- Volatilidade anual
- 3,07%, desde 27/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 27/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,6 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,1 mi.
R$ 28,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,8 mil; valores a pagar R$ 15,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 20,47% |
| DebBRSBSPDBS1J8 | 9,78% |
| DebBRRSANDBS055 | 7,53% |
| DebBRELETDBS032 | 6,50% |
| DebBRCMGDDBS0E4 | 5,40% |
| DebBRVLIMDBS024 | 4,07% |
| DebBRFURNDBS019 | 4,00% |
| Cri-22k00002.773.542/0001-22 | 3,74% |
| DebBRCTGEDBS002 | 3,15% |
| Cri-21i06302.773.542/0001-22 | 2,71% |
As 10 maiores somam 67,34% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/02/2026Constituição do fundo.
- 23/02/2026Início da SUBCLASSE A ATID SF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ATID SF FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.255.255/0001-40
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A ATID SF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1GLVR1771852754), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/02/2026 e 23/02/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal