O que é o Athena I Multimercado CP?

Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.

Quanto a cota do Athena I Multimercado CP variou em 12 meses?

+15,35%, de 13/10/2025 a 13/10/2026, com a cota líquida de taxas e antes de impostos. O CDI rendeu +14,38% nas mesmas datas.

Qual é a taxa de administração?

0,05% ao ano, informada pelo fundo em 14/10/2026.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Intrag DTVM Ltda. Gestão: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.

Athena I Multimercado CP: rentabilidade, carteira e taxas

Em 12 meses

R$ 100 viraram

R$ 115,35

No CDI

R$ 114,38

+15,35% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.

Patrimônio líquidoR$ 202,8 miEm 13/10/2026. 9 cotistas.

Captação líquida em 12 meses−R$ 32,2 miDe outubro de 2025 a setembro de 2026.

Taxa de administração0,05% ao anoInformado pelo fundo em 14/10/2026.

ResgateD+0Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0, informado pelo fundo em 14/10/2026. Horário limite e condições no regulamento.

Variação da cota

3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 141,97

+41,97% no período

No CDI

R$ 144,01

Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.

Em 13/10/2026: R$ 141,97

Período a período

Período	Esta classe		CDI
Período	No período	Ao ano	No período	Ao ano
12 meses	+15,35%		+14,38%
3 anos	+41,97%	+12,39%	+44,01%	+12,92%
5 anos	+78,76%	+12,32%	+81,60%	+12,68%
Desde o início01/04/2004	+1.035,24%	+11,38%

CDI disponível desde 04/01/2016.

Maior queda nos dias informados: −0,89%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
Volatilidade anual: 1,31%, desde 13/10/2023

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida, mês a mês

12 meses

Entraram R$ 736,0 mil e saíram R$ 33,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 13/10/2026: R$ 202,8 mi de patrimônio, 9 cotistas

Seção: Carteira de setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 199,9 mi.

Cotas de fundos35,05%R$ 70,1 mi

Títulos bancários34,67%R$ 69,3 mi

Títulos públicos19,43%R$ 38,8 mi

Debêntures10,85%R$ 21,7 mi

Disponibilidades e ouromenos de 0,01%R$ 1,0 mil

Fora da soma: valores a receber R$ 108,3 mil; valores a pagar R$ 55,9 mil.

Maiores posições

Posição	Parte dos investimentos
Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7	19,43%
Itaú Corporate Diferenciado Iq Renda Fixa CP28.280.945/0001-23	10,37%
Bradesco H Performance Institucional RF Cred Priv LP10.813.716/0001-61	7,96%
Bradesco Renda Fixa Referenciada DI Premium03.399.411/0001-90	7,07%
Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42	6,12%
Ubs Consenso Pós Fixado de Renda Fixa CP05.922.462/0001-80	3,74%
Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91	3,02%
Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45	3,02%
Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90	2,27%
Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12	2,25%

As 10 maiores somam 65,24% dos investimentos informados.

Seção: Cotistas

Cotistas em setembro de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Pessoa física, private90,8%8 vínculos

PJ não financeira, private9,1%1 vínculo

Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração	0,05% ao ano
Custódia, no máximo	0,10% ao ano

Informado pelo fundo em 14/10/2026.

Resgate e aplicação

Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 300.000,00.

Informado pelo fundo em 14/10/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

09/04/2025Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,00% ao ano.
07/04/2025Adaptação às regras de 2023.
18/03/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
18/03/2022Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,12% ao ano.
03/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
01/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,16% para 0,06% ao ano.
13/12/2019Novo gestor: Ubs Consenso Investimentos Ltda.
21/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
11/11/2013Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
11/11/2013Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
11/11/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
11/11/2013Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
11/05/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
10/03/2009Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
10/03/2009Novo gestor: RBC Brasil Participações Ltda.
10/03/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
27/08/2007Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
15/01/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
12/07/2005Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
11/07/2005Novo gestor: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
11/07/2005Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
07/04/1999Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe: ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe: 03.099.639/0001-64
Classificação, no cadastro: Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio, no cadastro: Aberto
Exclusivo, no cadastro: não
Público, no cadastro: Investidores qualificados
Indicador de desempenho declarado: DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos: não
Administrador: Intrag DTVM Ltda.
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador: Itau Unibanco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023: 07/04/1999 e 07/04/2025
Situação: Em Funcionamento Normal