Atalaia Quant Institucional Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,04
No CDI
R$ 114,38
+11,04% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,59
+27,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,04% | +14,38% | ||
| 3 anos | +27,59% | +8,46% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,40% | +8,94% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +868,58% | +10,60% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,01%, de 03/06/2024 a 04/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,36 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,37 mi.
R$ 1,37 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,00; valores a pagar R$ 6,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,33 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 78,48% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 20,34% |
| Disponibilidades | 1,18% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 10/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/03/2019Novo gestor: XP Gestão de Recursos Ltda.
- 22/09/2015Novo gestor: Crescera Growth Capital Ltda.
- 17/06/2015Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 17/06/2015Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 17/06/2015Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/06/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/01/2006Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 02/01/2006Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 23/12/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ATALAIA QUANT INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.564.113/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/12/1999 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal