Aster S em Açôes
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 61.127.885/0001-89
Desde 26/06/2025
A cota variou
+12,02%
CDI no período
+10,25%
De 26/06/2025 a 09/03/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 26/06/2025 a 09/03/2026
A cota variou
+12,02%
CDI no período
+10,25%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 09/03/2026: +12,02%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início26/06/2025 | +12,02% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,09%, de 28/01/2026 a 06/03/2026, desde 26/06/2025
- Volatilidade anual
- 17,00%, desde 26/06/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 17,7 mi e saíram R$ 19,5 mi desde 26/06/2025, primeiro informe, até março de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de março.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/06/2025 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,9 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 94,9 mil.
Maiores posições
Investe 99,81% em um único fundo: Constellation At Master Q em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Constellation At Master Q em Ações43.909.011/0001-00 | 99,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,19% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 18,00% do que exceder o OUTROS. |
Informado pelo fundo em 31/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 31/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/03/2026Fundo cancelado.
- 03/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 61.127.885/0001-89
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Aster Investimentos S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/06/2025 e 03/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 09/03/2026