Aspen em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,19
No CDI
R$ 114,38
+8,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,71
+23,71% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,19% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +23,71% | +7,35% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +3,47% | +0,68% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início11/06/2013 | −12,83% | −1,02% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −14,67%, de 27/03/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 100,0 mi e saíram R$ 60,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,75 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,77 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 83,4 mil; valores a pagar R$ 2,55 mi; derivativos −R$ 263,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 35,34% |
| O3 Capital Global Fund1 | 22,99% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 17,96% |
| Ishares Msci All Country World Ucits Etf | 7,65% |
| Vanguard Ftse All-world Ucits Etf | 3,45% |
| Sunset de Ações37.953.484/0001-01 | 3,38% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 2,67% |
| Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice IE42.280.262/0001-05 | 2,25% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 2,10% |
| Vanguard SP 500 Ucits Etf | 1,23% |
As 10 maiores somam 99,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,75% ao ano |
Informado pelo fundo em 14/02/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/02/2025Novo gestor: O3 Gestão de Recursos Ltda.
- 14/02/2025Taxa de administração registrada passou de 1,10% para 1,75% ao ano.
- 13/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,10% ao ano.
- 05/04/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 05/04/2021Novo gestor: Peninsula Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- 05/04/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 05/04/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/04/2020Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,00% ao ano.
- 02/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,28% para 1,00% ao ano.
- 01/01/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/03/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 09/03/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/03/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2014Novo gestor: O3 Gestão de Recursos Ltda.
- 07/06/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.149.466/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- O3 Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/06/2013 e 13/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal