Aspen Multimercado CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,70
No CDI
R$ 114,38
+14,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,66
+41,66% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,66% | +12,31% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,26% | +10,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início07/08/2020 | +79,97% | +9,97% | +87,91% | +10,74% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,03%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,93%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 303,7 mil; valores a pagar R$ 21,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ubs Consenso Pós Fixado de Renda Fixa CP05.922.462/0001-80 | 19,72% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 13,17% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 7,59% |
| Ubs Credit Multimercado CP42.848.046/0001-05 | 7,25% |
| Capstone Macro CPCW Multimercado36.436.870/0001-55 | 6,65% |
| SPX Hornet Equity Hedge Ubs Mult53.190.637/0001-54 | 5,95% |
| Absolute Bold II Multimercado57.251.890/0001-21 | 4,73% |
| Cgi Falcon 2 em Ações43.042.008/0001-23 | 4,54% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 4,37% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 4,34% |
As 10 maiores somam 78,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,55% ao ano informada em 06/02/2024. A classe adotou novo regulamento em 17/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/02/2024, antes do novo regulamento de 17/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/03/2022Novo gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- 29/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.182.112/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/06/2020 e 17/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal