Aspecir Soberano Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,00
No CDI
R$ 114,38
+11,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,75
+29,75% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +29,75% | +9,07% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +37,87% | +6,63% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início27/10/2006 | +859,64% | +12,00% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,11%, de 19/12/2025 a 22/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,42%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 15,3 mi e saíram R$ 15,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 68,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,3 mil; valores a pagar R$ 43,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 44,96% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 28,82% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 21,29% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 2,65% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 1,90% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,37% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 3,00% ao ano informada em 26/04/2021. A classe adotou novo regulamento em 13/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/04/2021, antes do novo regulamento de 13/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/04/2021Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 3,00% ao ano.
- 02/12/2019Novo gestor: 4UM Gestão de Recursos Ltda.
- 02/01/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/09/2017Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 0,20% ao ano.
- 21/09/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 03/04/2017Novo administrador: 4UM DTVM S.A.
- 03/04/2017Novo gestor: 4UM DTVM S.A.
- 05/05/2015Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- 09/09/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/03/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASPECIR SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.911.479/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- 4UM DTVM S.A.
- Gestor
- 4UM Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/03/2005 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal