Asena
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,41
No CDI
R$ 114,45
+6,41% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,67
+33,67% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 133,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,41% | +14,45% | ||
| 3 anos | +33,67% | +10,13% | +44,14% | +12,93% |
| Desde o início26/05/2023 | +41,86% | +10,93% | +50,96% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,21%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,18%, desde 06/10/2023; 744 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho, 1 dia de novembro, 1 dia de dezembro, 1 dia de novembro e 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 30,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro e 1 dia de dezembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 13 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 08/10/2026outubro de 2026, em curso | 3 |
| 30/09/2026 | 3 |
| 31/08/2026 | 3 |
| 31/07/2026 | 3 |
| 30/06/2026 | 3 |
| 29/05/2026 | 3 |
| 30/04/2026 | 3 |
| 31/03/2026 | 3 |
| 27/02/2026 | 3 |
| 30/01/2026 | 3 |
| 31/12/2025 | 3 |
| 28/11/2025 | 3 |
Em 08/10/2026: R$ 1,16 bi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,13 bi.
R$ 1,13 bi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 20,3 mi; valores a pagar R$ 1,27 mi; derivativos −R$ 1,46 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,17 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Reach Inflação Ativa Renda Fixa58.279.975/0001-80 | 17,08% |
| Reach Crédito Estruturado Fidc60.095.738/0001-01 | 13,55% |
| Reach Total Return em Acoes26.362.460/0001-53 | 9,96% |
| Reach20.468.028/0001-65 | 9,51% |
| Reach Crédito High Grade Renda Fixa59.755.018/0001-46 | 8,58% |
| Valora Arka Multimercado45.295.157/0001-20 | 5,39% |
| Reach Referenciado DI Firf56.934.790/0001-37 | 4,66% |
| BTG Pactual Crédito Corporativo I Renda Fixa14.171.644/0001-57 | 4,43% |
| Daycoval Classic 3029.250.121/0001-73 | 4,42% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 3,62% |
As 10 maiores somam 81,20% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/07/2024Novo gestor: Reach Capital Investimentos S.A.
- 19/05/2023Novo gestor: MGN Investimentos Ltda.
- 03/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.528.102/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Reach Capital Investimentos S.A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/05/2023 e 06/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal