Asa Long Only Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 142,20
No CDI
R$ 114,38
+42,20% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 18,7 mi a mais do que entraram, 81% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 168,48
+68,48% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 168,48
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +42,20% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +68,48% | +18,99% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +70,33% | +11,24% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/06/2021 | +57,02% | +8,91% | +84,17% | +12,25% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −19,12%, de 21/08/2024 a 10/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 450,0 mil e saíram R$ 19,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,87 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,22 mi.
R$ 6,22 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 980,2 mil; valores a pagar R$ 964,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,73 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 97,32% em um único fundo: BB ETF Ibovespa.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BB ETF Ibovespa34.606.480/0001-50 | 97,32% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 2,60% |
| Pague Menos On NmBRPGMNACNOR8 | 0,04% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 25/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,07% ao ano.
- 29/08/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 29/08/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 02/10/2023Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 02/10/2023Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 02/10/2023Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 02/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/05/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.902.964/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/06/2021 e 08/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal