Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,35
No CDI
R$ 114,38
+14,35% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 398,7 mi a mais do que entraram, 88% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 27/05/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,85
+34,85% no período
No CDI
R$ 134,87
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,35% | +14,38% | ||
| Desde o início27/05/2024 | +34,85% | +13,39% | +34,87% | +13,40% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 27/05/2024.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 27/05/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 835,2 mi e saíram R$ 1,23 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 77,5 mi de patrimônio, 208 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,8 mi.
R$ 86,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,5 mil; valores a pagar R$ 56,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 21,34% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 13,68% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 7,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,63% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 7,26% |
| Asa LP II de Resp Lim Fidc56.924.942/0001-10 | 7,25% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 7,25% |
| Asa Special Situations Fidc52.351.675/0001-89 | 4,03% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 3,62% |
| Asa Sociedade D48.703.388/0001-13 | 3,21% |
As 10 maiores somam 83,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/04/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 02/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/03/2024Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 04/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.096.625/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2023 e 04/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal