Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 97,61
No CDI
R$ 114,38
−2,39% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 11,0 mi a mais do que saíram, 1.000% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 44,78
−55,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 44,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,39% | +14,38% | ||
| 3 anos | −55,22% | −23,49% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início18/08/2022 | −73,88% | −27,62% | +66,59% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −60,06%, de 27/10/2023 a 08/07/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 29,80%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,7 mi e saíram R$ 3,65 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,3 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,8 mi.
R$ 11,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 6,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 62,99% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 29,37% |
| Asa Fund Cl A2 | 5,66% |
| Asa Off Portiv A4 2 | 1,80% |
| Disponibilidade | 0,19% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/10/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/10/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,07% ao ano.
- 02/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 02/10/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 19/12/2022Taxa de administração registrada passou de 2.514,20% para 0,00% ao ano.
- 18/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.372.524/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/08/2022 e 02/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal