Asa Hedge Fie Icatu de Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 46.329.038/0001-03
Em 12 meses
A cota variou
+7,24%
CDI no período
+14,71%
De 05/08/2025 a 05/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 751,8 mil a mais do que entraram, 71% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 04/08/2023 a 05/08/2026
A cota variou
+2,65%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 05/08/2026: +2,65%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,24% | +14,71% | ||
| 3 anos | +2,65% | +0,87% | +43,89% | +12,88% |
| Desde o início11/11/2022 | +3,05% | +0,81% | +57,90% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,57%, de 27/10/2023 a 24/01/2025, desde 04/08/2023
- Volatilidade anual
- 4,84%, desde 04/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 32,7 mil e saíram R$ 784,5 mil de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/08/2024 a 05/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 05/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 386,6 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,0 mil; valores a pagar R$ 8,5 mil.
Maiores posições
Investe 95,26% em um único fundo: Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado46.352.395/0001-92 | 95,26% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 4,62% |
| Disponibilidade | 0,13% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 28/01/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/08/2026Fundo cancelado.
- 22/05/2026Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/01/2025Taxa de administração registrada passou de 2,20% para 0,05% ao ano.
- 13/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/01/2025Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 13/01/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 13/01/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/09/2022Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 30/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 46.329.038/0001-03
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/08/2022 e 13/01/2025
- Situação
- Cancelado desde 06/08/2026