Asa Fiex II Classe de Investimento Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 39.379.715/0001-32
Em 12 meses
A cota variou
+24,10%
CDI no período
+14,64%
De 28/08/2025 a 28/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 28/08/2023 a 28/08/2026
A cota variou
+118,93%
CDI no período
+44,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 28/08/2026: +118,93%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +24,10% | +14,64% | ||
| 3 anos | +118,93% | +29,84% | +44,02% | +12,93% |
| Desde o início30/12/2021 | +245,14% | +30,45% | +76,00% | +12,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −24,71%, de 31/07/2024 a 05/08/2024, desde 28/08/2023
- Volatilidade anual
- 22,91%, desde 28/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 550,0 mil e saíram R$ 0,00 de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,4 mi.
R$ 13,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,4 mil; valores a pagar R$ 6,4 mil; derivativos −R$ 2,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Gauss B6 Fund Ltd D | 81,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,50% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 4,88% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,57% |
| Disponibilidade | 0,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/11/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/11/2021, antes do novo regulamento de 23/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/08/2026Fundo cancelado.
- 16/10/2025Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/09/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 39.379.715/0001-32
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/09/2020 e 23/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 28/08/2026