Arx Denali Previdência Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,18
No CDI
R$ 114,38
+14,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,50
+47,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,50% | +13,83% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,07% | +13,47% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/06/2019 | +119,35% | +11,33% | +97,34% | +9,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,28%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,44%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,97 bi e saíram R$ 2,48 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,54 bi de patrimônio, 50 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,59 bi.
R$ 7,78 bi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,72 mi; valores a pagar R$ 36,9 mi; derivativos −R$ 39,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,65 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,85% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,99% |
| DebBRCSANDBS0M5 | 1,63% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,26% |
| Creditas Auto Xii Fidc59.929.098/0001-09 | 1,07% |
| DebBREXSEDBS005 | 1,04% |
| DebBRCGASDBS0L6 | 1,02% |
As 10 maiores somam 26,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 9,62 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Arx Denali XP Seguros Prev Renda Fixa CPCNPJ 32.318.938/0001-40 | R$ 7,57 bi | 78,73% |
| Caixa Previnvest Consolidador de Classe Renda Fixa CPCNPJ 55.109.050/0001-01 | R$ 902,2 mi | 9,38% |
| Porto Seguro Arx Denali Prev Renda Fixa CPCNPJ 35.927.347/0001-69 | R$ 129,7 mi | 1,35% |
| Arx Denali Zurich Previdência Renda Fixa CPCNPJ 34.461.856/0001-86 | R$ 112,7 mi | 1,17% |
| Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 42.847.903/0001-52 | R$ 91,6 mi | 0,95% |
| VRB Advisory RF Prev Fim CPCNPJ 45.645.386/0001-27 | R$ 64,0 mi | 0,67% |
| Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa CPCNPJ 66.661.080/0001-34 | R$ 50,8 mi | 0,53% |
| Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master CPCNPJ 50.129.135/0001-20 | R$ 29,8 mi | 0,31% |
| Santander Prev PB Brisa Multimercado CPCNPJ 23.379.144/0001-04 | R$ 5,56 mi | 0,06% |
| Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado Classe de Investimento Mult Cred PrivCNPJ 41.818.229/0001-15 | R$ 4,10 mi | 0,04% |
Arx Denali XP Seguros Prev Renda Fixa CPR$ 7,57 bi
CNPJ 32.318.938/0001-40; 78,73% do patrimônio
Caixa Previnvest Consolidador de Classe Renda Fixa CPR$ 902,2 mi
CNPJ 55.109.050/0001-01; 9,38% do patrimônio
Porto Seguro Arx Denali Prev Renda Fixa CPR$ 129,7 mi
CNPJ 35.927.347/0001-69; 1,35% do patrimônio
Arx Denali Zurich Previdência Renda Fixa CPR$ 112,7 mi
CNPJ 34.461.856/0001-86; 1,17% do patrimônio
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoR$ 91,6 mi
CNPJ 42.847.903/0001-52; 0,95% do patrimônio
VRB Advisory RF Prev Fim CPR$ 64,0 mi
CNPJ 45.645.386/0001-27; 0,67% do patrimônio
Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa CPR$ 50,8 mi
CNPJ 66.661.080/0001-34; 0,53% do patrimônio
Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master CPR$ 29,8 mi
CNPJ 50.129.135/0001-20; 0,31% do patrimônio
Santander Prev PB Brisa Multimercado CPR$ 5,56 mi
CNPJ 23.379.144/0001-04; 0,06% do patrimônio
Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado Classe de Investimento Mult Cred PrivR$ 4,10 mi
CNPJ 41.818.229/0001-15; 0,04% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,42% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,325% para 0,42% ao ano.
- 13/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.312.678/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/03/2019 e 19/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal