Arvoredo Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,38
No CDI
R$ 114,38
+11,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,9 mi a mais do que entraram, 87% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,86
+32,86% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,86
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,38% | +14,38% | ||
| 3 anos | +32,86% | +9,93% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +53,72% | +8,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/11/2020 | +66,41% | +8,98% | +87,01% | +11,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,78%, de 01/10/2026 a 06/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,29%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,92 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,39 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 90,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG TH CW Multiestratégia Fip IE41.320.322/0001-03 | 53,34% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 26,06% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 9,05% |
| Ubs KZ VC Multimercado CP IE40.054.845/0001-84 | 5,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 2,73% |
| Ubs KZ I de Fundo Renda Fixa Referenciadodi41.382.460/0001-09 | 1,39% |
| Ubs Fof VC I Rfreferenciado DI42.591.384/0001-04 | 1,22% |
| Ubs Ceres I Deb Norte Multimercado CP40.914.546/0001-72 | 0,43% |
| Disponibilidades | 0,17% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,45% ao ano informada em 16/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 16/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2023Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,45% ao ano.
- 20/07/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 20/07/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 20/07/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/04/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,30% ao ano.
- 04/11/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.858.224/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2019 e 16/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal