Arrow Mult CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−7,65%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 26/06/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−7,09%
CDI no período
+19,33%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −7,09%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −7,65% | +14,38% | ||
| Desde 26/06/2025 | −7,09% | −5,51% | +19,33% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,20%, de 10/10/2025 a 12/05/2026, desde 26/06/2025
- Volatilidade anual
- 4,17%, desde 26/06/2025; 325 de 327 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 02/04/2025 a 25/06/2025: +13,26%; De 01/11/2023 a 01/04/2025: −31,14%; De 03/04/2023 a 31/10/2023: −1,03%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 26,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 436,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 482,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 81,0 mi; valores a pagar R$ 125,1 mi.
Maiores posições
Investe 92,17% em um único fundo: Arch Multiestratégia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Arch Multiestratégia Fip17.253.657/0001-63 | 92,17% |
| Laser Soberano Referenciado DI LP58.564.663/0001-19 | 7,06% |
| Melpar XX50.279.303/0001-63 | 0,74% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,03% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 01/08/2017. A classe adotou novo regulamento em 11/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/02/2025Novo gestor: Antharus Gestora de Recursos Ltda.
- 11/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/11/2024Novo administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/11/2024Novo gestor: Positiva Investimentos Ltda.
- 11/11/2024Novo custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/01/2022Novo gestor: Apex Group Investimentos Ltda.
- 31/03/2021Novo gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/06/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2018Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/09/2018Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/05/2018Novo gestor: Fabula Capital Gestão de Recursos Ltda.
- 19/05/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/01/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.298.429/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Antharus Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/01/2008 e 11/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal