Arizona Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 05.317.156/0001-14
Em 12 meses
A cota variou
+3,00%
CDI no período
+14,52%
De 18/09/2025 a 18/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 18/09/2023 a 18/09/2026
A cota variou
+11,65%
CDI no período
+44,08%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 18/09/2026: +11,65%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,00% | +14,52% | ||
| 3 anos | +11,65% | +3,74% | +44,08% | +12,94% |
| 5 anos | +30,53% | +5,47% | +80,83% | +12,57% |
| Desde o início01/04/2004 | +643,14% | +9,34% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,92%, de 03/09/2025 a 16/09/2025, desde 18/09/2023
- Volatilidade anual
- 3,74%, desde 18/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/09/2024 a 23/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 23/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 13,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 57,58% |
| Time Deposit - BTG | 25,95% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,93% |
| Ubs Eb Bip Multimercado42.904.972/0001-50 | 1,51% |
| Ubs Eb Bip Renda Fixareferenciado DI44.361.021/0001-08 | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 20/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/09/2026Fundo cancelado.
- 20/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,40% ao ano.
- 27/07/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/07/2021Novo gestor: Gow Capital Gestão de Recursos e Consultoria Ltda.
- 27/07/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/11/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/04/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/04/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 01/07/2008Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 14/11/2006Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 14/11/2006Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 14/11/2006Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 20/08/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 05.317.156/0001-14
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gow Capital Gestão de Recursos e Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/08/2002 e 20/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 18/09/2026