Arizona FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.012.465/0001-42
Cota de 30/09/2025
R$ 101,82
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 4 dias, desde 25/09/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/11/2024 a 31/08/2025, em dias completos
Captação líquida em agosto de 2025
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 29/08/2025
R$ 103,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: agosto de 2025
Sem informe em 1 dia de novembro.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 4 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 25/09/2025 a 30/09/2025 | 4 | +11,71% |
| salto de −21,64% entre 24/09/2025 e 25/09/2025, sem evento verificado | ||
| 09/09/2025 a 24/09/2025 | 12 | −26,59% |
| salto de −65,74% entre 08/09/2025 e 09/09/2025, sem evento verificado | ||
| 20/12/2024 a 08/09/2025 | 179 | −42,89% |
| salto de −20,37% entre 19/12/2024 e 20/12/2024, sem evento verificado | ||
| 13/12/2024 a 19/12/2024 | 5 | −36,76% |
| salto de +20,73% entre 12/12/2024 e 13/12/2024, sem evento verificado | ||
| 11/12/2024 a 12/12/2024 | 2 | +9,70% |
| salto de +41,52% entre 10/12/2024 e 11/12/2024, sem evento verificado | ||
| 13/11/2024 a 10/12/2024 | 17 | −10,28% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 56,0 mi e saíram R$ 5,05 mi desde 13/11/2024, primeiro informe, até agosto de 2025, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/11/2024 a 30/09/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/09/2025: R$ 0,00 de patrimônio, 1 cotista
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2025Fundo cancelado.
- 02/05/2025Novo gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 07/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.012.465/0001-42
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/11/2024 e 07/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 01/10/2025