Argent
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,61
No CDI
R$ 114,38
+14,61% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 17,9 mi a mais do que entraram, 36% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,50
+41,50% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,50
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,61% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,50% | +12,26% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +70,53% | +11,27% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/01/2007 | +581,42% | +10,22% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,30%, de 06/02/2025 a 07/02/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,28%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,04 mi e saíram R$ 20,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,0 mil; valores a pagar R$ 10,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Classic Renda Fixa CP10.783.480/0001-68 | 68,76% |
| Daycoval Top Juros Ativo59.079.948/0001-27 | 30,30% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 0,35% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,27% |
| DebBRLIGHDBS0W7 | 0,21% |
| Light S/A On NmBRLIGTACNOR2 | 0,10% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 16/11/2018. A classe adotou novo regulamento em 10/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/11/2018, antes do novo regulamento de 10/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/06/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 31/12/2017Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 02/01/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2010Novo administrador: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 31/05/2010Novo gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 31/05/2010Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 24/07/2008Novo gestor: Eos Investimentos Ltda.
- 18/12/2007Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 17/12/2007Novo gestor: Bny Mellon Administração de Ativos Ltda.
- 17/12/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 16/01/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.370.193/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/01/2007 e 10/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal