Ares Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,93
No CDI
R$ 114,38
+14,93% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 113,9 mi a mais do que entraram, 27% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,59
+40,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,93% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,59% | +12,02% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,33% | +10,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início09/04/2010 | +431,30% | +10,64% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,65%, de 26/02/2026 a 26/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,71%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 49,5 mi e saíram R$ 163,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 353,9 mi de patrimônio, 46 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 339,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 132,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 28,84% |
| Gama Fundamenta Latam Opportunity BRL em Ações IE46.352.671/0001-12 | 28,83% |
| Legacy Capital PG de Classes de Investimento Multimercado33.953.284/0001-90 | 23,79% |
| SPX Raptor P da Mult Créd Priv41.424.106/0001-08 | 17,05% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 1,46% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 0,01% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 332,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Sirius III Multimercado CPCNPJ 28.080.458/0001-17 | R$ 45,6 mi | 13,73% |
| Ceres MultimercadoCNPJ 21.596.670/0001-92 | R$ 34,0 mi | 10,23% |
| Hejore Multimercado CPCNPJ 30.998.271/0001-49 | R$ 26,2 mi | 7,89% |
| BCF 164 Mult Créd PrivCNPJ 09.327.477/0001-50 | R$ 24,5 mi | 7,39% |
| Alagre Principal II Mult Cred PrivCNPJ 28.078.725/0001-11 | R$ 19,5 mi | 5,88% |
| TFG Multimercado CPCNPJ 24.215.314/0001-70 | R$ 16,5 mi | 4,97% |
| Sumaúma Mult Créd PrivCNPJ 22.014.375/0001-43 | R$ 16,0 mi | 4,82% |
| Hematita H10 Multimercado CPCNPJ 10.924.200/0001-94 | R$ 15,3 mi | 4,61% |
| RM Futura Multimercado CPCNPJ 09.275.554/0001-76 | R$ 11,0 mi | 3,31% |
| Vquatro Multimercado CPCNPJ 05.091.122/0001-54 | R$ 10,7 mi | 3,21% |
Sirius III Multimercado CPR$ 45,6 mi
CNPJ 28.080.458/0001-17; 13,73% do patrimônio
Ceres MultimercadoR$ 34,0 mi
CNPJ 21.596.670/0001-92; 10,23% do patrimônio
Hejore Multimercado CPR$ 26,2 mi
CNPJ 30.998.271/0001-49; 7,89% do patrimônio
BCF 164 Mult Créd PrivR$ 24,5 mi
CNPJ 09.327.477/0001-50; 7,39% do patrimônio
Alagre Principal II Mult Cred PrivR$ 19,5 mi
CNPJ 28.078.725/0001-11; 5,88% do patrimônio
TFG Multimercado CPR$ 16,5 mi
CNPJ 24.215.314/0001-70; 4,97% do patrimônio
Sumaúma Mult Créd PrivR$ 16,0 mi
CNPJ 22.014.375/0001-43; 4,82% do patrimônio
Hematita H10 Multimercado CPR$ 15,3 mi
CNPJ 10.924.200/0001-94; 4,61% do patrimônio
RM Futura Multimercado CPR$ 11,0 mi
CNPJ 09.275.554/0001-76; 3,31% do patrimônio
Vquatro Multimercado CPR$ 10,7 mi
CNPJ 05.091.122/0001-54; 3,21% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 19/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/10/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 02/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/03/2012Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 26/03/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 23/11/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.389.633/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/11/2009 e 07/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal