Areial Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 2,29
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 31 dias, desde 28/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 12,5 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 31 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 28/08/2026 a 13/10/2026 | 31 | +1,70% |
| salto de −24,42% entre 27/08/2026 e 28/08/2026, sem evento verificado | ||
| 04/01/2011 a 27/08/2026 | 3.931 | +198,28% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 12,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,5 mi.
R$ 12,5 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,8 mil; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Speciale Pós Fixado Referenciado Ima-s Firf53.644.172/0001-64 | 33,35% |
| Speciale Brave em Direitos Creditórios36.013.900/0001-10 | 12,68% |
| Speciale 180 Multimercado47.409.947/0001-14 | 11,79% |
| Solis Speciale em Direitos Creditórios30.910.762/0001-96 | 10,15% |
| Speciale Selezione If Fim63.839.114/0001-40 | 8,25% |
| Itaú Soneto Créd Priv em Cotas de Fidc59.201.703/0001-20 | 3,71% |
| Capstone Macro Advisory em Cotas de Multimercado36.436.903/0001-67 | 2,93% |
| DebBRIFPTDBS007 | 1,93% |
| Speciale Special Situations Fim46.442.389/0001-26 | 1,90% |
| Multiconsignado Multimercado63.394.057/0001-32 | 1,88% |
As 10 maiores somam 88,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 11/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 27/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/10/2023Novo gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- 30/10/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/10/2023Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,08% ao ano.
- 27/04/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 27/04/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 27/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2016Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 04/05/2016Novo gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- 28/10/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/07/2011Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 04/01/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AREIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.003.576/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/01/2011 e 27/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal