Arábia Fim CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 185,25
No CDI
R$ 114,45
+85,25% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 344,79
+244,79% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 344,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +85,25% | +14,45% | ||
| 3 anos | +244,79% | +50,94% | +44,14% | +12,93% |
| Desde o início20/01/2023 | +324,91% | +47,61% | +57,62% | +13,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,09%, de 24/03/2026 a 29/04/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,74%, desde 06/10/2023; 747 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro, 2 dias de março e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,00 mi e saíram R$ 3,73 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de março e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 14,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,9 mil; valores a pagar R$ 96,9 mil.
Maiores posições
Investe 91,78% em um único fundo: Atlantis WP Fim CP IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atlantis WP Fim CP IE43.980.182/0001-17 | 91,78% |
| WP44.903.494/0001-90 | 2,61% |
| OVER NTN-B Pré - 01/01/202700.394.460/0409-50 | 1,47% |
| Banco Bmg SA61.186.680/0001-74 | 0,40% |
| Banco Original S.A92.894.922/0001-08 | 0,38% |
| Banco Pine S/A62.144.175/0001-20 | 0,29% |
| Novo Banco Continental S.A. Banco Multiplo74.828.799/0001-45 | 0,28% |
| Picpay Bank - Banco Multiplo S.a.09.516.419/0001-75 | 0,21% |
| Banco Original S.A92.894.922/0001-08 | 0,21% |
| Bco Pine SA62.144.175/0001-20 | 0,19% |
As 10 maiores somam 97,83% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2024Novo auditor: BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/01/2024Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 05/01/2024Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/12/2023Novo auditor: Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- 21/03/2023Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 20/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ARÁBIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.939.966/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/12/2022 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal