Áquila 3 Classe de Investimento Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,55
No CDI
R$ 114,38
+14,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,12
+44,12% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,12
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,12% | +12,95% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,30% | +12,76% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início20/02/2015 | +211,17% | +10,24% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,09%, de 02/06/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,45%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 287,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 284,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 50,2 mil; derivativos R$ 18,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 27,77% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 10,34% |
| Bradesco Paranoá Classe de Investimento RF63.637.997/0001-05 | 8,32% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 8,31% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,06% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 7,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 6,71% |
| BRAM Institucional Classe de Investimento RF Cred Privado38.653.941/0001-05 | 4,11% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 3,21% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 2,59% |
As 10 maiores somam 86,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 15/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 02/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/09/2022, antes do novo regulamento de 02/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 30/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/09/2022Taxa de administração registrada passou de 0,16% para 0,15% ao ano.
- 01/10/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/10/2016Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 12/02/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÁQUILA 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.596.653/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/02/2015 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal