Aqua Classe de Investimento Multimercado Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,84
No CDI
R$ 114,38
+13,84% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 14/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,01
+30,01% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,84% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,01% | +9,14% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +42,97% | +7,41% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/08/2016 | +125,26% | +8,31% | +149,79% | +9,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,06%, de 26/08/2024 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,71%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 35,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,3 mi.
R$ 35,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 23,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 14,89% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,72% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 14,72% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 9,54% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 9,49% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 9,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 9,17% |
| Ubs Evolution DI Max Private RF Referenciado09.591.381/0001-03 | 8,30% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 5,04% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2026BRSTNCLTN848 | 1,69% |
As 10 maiores somam 96,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 03/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 03/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/08/2026Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/06/2025Taxa de administração registrada passou de 3,00% para 1,50% ao ano.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/02/2022Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 3,00% ao ano.
- 19/02/2020Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,80% ao ano.
- 17/02/2020Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 17/02/2020Novo gestor: Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
- 17/02/2020Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/06/2016Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
- 17/06/2016Constituição do fundo.
- 17/06/2016Novo gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AQUA PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.022.505/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2016 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal