Aqr Apex Multi Strategy
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Classe A, CNPJ da classe 58.436.162/0001-57
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,97
No CDI
R$ 114,38
+17,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 28/02/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,26
+22,26% no período
No CDI
R$ 124,35
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 122,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,97% | +14,38% | ||
| Desde o início28/02/2025 | +22,26% | +13,20% | +24,35% | +14,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,85%, de 20/03/2026 a 22/04/2026, desde 28/02/2025
- Volatilidade anual
- 7,63%, desde 28/02/2025; 401 de 405 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 13,9 mi e saíram R$ 5,72 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/02/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,9 mi de patrimônio, 101 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,6 mi.
R$ 31,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,4 mil; valores a pagar R$ 3,23 mi.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aqr Apex Ucits Iab (usd) Acc | 96,98% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 2,50% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 0,49% |
| Swap - Real X Dólar - 30/04/2027 - Banco BTG Pactual S/A | 0,03% |
| Swap - Dólar X Real - 30/04/2027 - Banco BTG Pactual S/A | menos de 0,01% |
| Conta Corrente No Exterior | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 24,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco de Mult Portfolio Global BRL Cred PrivCNPJ 28.914.193/0001-05 | R$ 3,50 mi | 14,13% |
| Allocation Retorno Absoluto Plus II MultimercadoCNPJ 61.984.627/0001-19 | R$ 1,45 mi | 5,86% |
| Iport Multi MultimercadoCNPJ 05.461.721/0001-12 | R$ 213,1 mil | 0,86% |
Bradesco de Mult Portfolio Global BRL Cred PrivR$ 3,50 mi
CNPJ 28.914.193/0001-05; 14,13% do patrimônio
Allocation Retorno Absoluto Plus II MultimercadoR$ 1,45 mi
CNPJ 61.984.627/0001-19; 5,86% do patrimônio
Iport Multi MultimercadoR$ 213,1 mil
CNPJ 05.461.721/0001-12; 0,86% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 23/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE A.
- 12/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2024Constituição do fundo.
- 06/12/2024Início da SUBCLASSE A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Fundo
- AQR APEX MULTI STRATEGY FINANCEIRO FI, CNPJ 58.436.161/0001-02
- CNPJ da classe
- 58.436.162/0001-57
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (OVPYF1733957087), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2024 e 12/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal