Apoena Re Classe de Investimento Mult CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 21/01/2026
A cota variou
+4,83%
CDI no período
+10,11%
De 21/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 21/01/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+4,83%
CDI no período
+10,11%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +4,83%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 21/01/2026 | +4,83% | +10,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,35%, de 18/02/2026 a 27/02/2026, desde 21/01/2026
- Volatilidade anual
- 3,38%, desde 21/01/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/02/2022 a 20/01/2026: −21,38%; De 24/10/2013 a 03/02/2022: +39,97%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,71 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,71 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 4,1 mil.
Maiores posições
Investe 99,59% em um único fundo: Bem TPF RF Simples.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 99,59% |
| Gavea Real State Jv | 0,38% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,71 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Gagarin Multimercado CPCNPJ 12.065.963/0001-52 | R$ 510,2 mil | 29,83% |
| Palmer Mult Créd PrivCNPJ 14.415.875/0001-69 | R$ 76,1 mil | 4,45% |
Santander PB Gagarin Multimercado CPR$ 510,2 mil
CNPJ 12.065.963/0001-52; 29,83% do patrimônio
Palmer Mult Créd PrivR$ 76,1 mil
CNPJ 14.415.875/0001-69; 4,45% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 23/06/2016. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/09/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.602.384/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/09/2013 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal