Apoena Macro Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 97,33
No CDI
R$ 114,38
−2,67% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 364,7 mi a mais do que entraram, 93% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,18
+8,18% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 108,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,67% | +14,38% | ||
| 3 anos | +8,18% | +2,65% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +5,51% | +1,08% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/07/2013 | +371,80% | +12,45% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −30,88%, de 03/01/2025 a 26/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,44%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,05 mi e saíram R$ 365,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,10 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,18 mi.
R$ 1,18 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 118,2 mil; valores a pagar R$ 209,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 376,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 39,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 28,03% |
| G vea Vertex Fund LT | 22,39% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,92% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 1,86% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 1,13% |
| Terrasantapa On NmBRLANDACNOR9 | 0,72% |
| Natura On NmBRNATUACNOR6 | 0,43% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 0,29% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 0,06% |
As 10 maiores somam 99,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 09/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,07% ao ano.
- 01/07/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,063% para 0,00% ao ano.
- 19/07/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- APOENA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.391.155/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/07/2013 e 06/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal