Apoena Macro Dólar Advanced Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 18.391.163/0001-08
Em 12 meses
A cota variou
−12,92%
CDI no período
+13,57%
De 22/10/2024 a 22/10/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 22/10/2025 está 21,97% abaixo da máxima de 03/01/2025.
Variação da cota
3 anos, de 21/10/2022 a 22/10/2025
A cota variou
+7,11%
CDI no período
+42,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/10/2025: +7,11%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −12,92% | +13,57% | ||
| 3 anos | +7,11% | +2,31% | +42,98% | +12,64% |
| 5 anos | +15,82% | +2,98% | +64,28% | +10,44% |
| Desde o início19/07/2013 | +323,52% | +12,49% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −22,90%, de 03/01/2025 a 07/10/2025, desde 21/10/2022
- Volatilidade anual
- 15,26%, desde 21/10/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 214 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/10/2023 a 22/10/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 22/10/2025: R$ 393,4 mi de patrimônio, 10 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 369,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,5 mil; valores a pagar R$ 84,5 mil.
Maiores posições
Investe 99,93% em um único fundo: Apoena Macro Advanced Master Classe de Investimento Mult.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Apoena Macro Advanced Master Classe de Investimento Mult40.209.566/0001-42 | 99,93% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,07% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Gaji Multimercado CPCNPJ 11.960.140/0001-28 | R$ 286,0 mi |
| Santander PB Gagarin Multimercado CPCNPJ 12.065.963/0001-52 | R$ 59,1 mi |
Gaji Multimercado CPR$ 286,0 mi
CNPJ 11.960.140/0001-28
Santander PB Gagarin Multimercado CPR$ 59,1 mi
CNPJ 12.065.963/0001-52
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 17/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 26/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/07/2018, antes do novo regulamento de 26/11/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/09/2026Fundo cancelado.
- 26/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/07/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 18.391.163/0001-08
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/07/2013 e 26/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 09/09/2026