Apoena Macro Advanced Master Classe de Investimento Mult
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 40.209.566/0001-42
Em 12 meses
A cota variou
+2,97%
CDI no período
+14,55%
De 08/09/2025 a 08/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 08/09/2023 a 08/09/2026
A cota variou
+15,39%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/09/2026: +15,39%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,97% | +14,55% | ||
| 3 anos | +15,39% | +4,89% | +43,91% | +12,90% |
| 5 anos | +61,98% | +10,13% | +80,34% | +12,52% |
| Desde o início11/02/2021 | +80,93% | +11,23% | +83,84% | +11,55% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,16%, de 17/01/2025 a 20/03/2026, desde 08/09/2023
- Volatilidade anual
- 12,92%, desde 08/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 363,7 mi e saíram R$ 164,3 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/09/2024 a 08/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,03 bi.
R$ 1,03 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,2 mil; valores a pagar R$ 3,88 mi; derivativos R$ 35,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 783,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 38,38% |
| G vea Vertex Fund LT | 27,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 15,28% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 13,00% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,33% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 1,43% |
| Terrasantapa On NmBRLANDACNOR9 | 0,68% |
| Natura On NmBRNATUACNOR6 | 0,54% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 0,36% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 0,11% |
As 10 maiores somam 99,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,02 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 09.553.237/0001-74 | R$ 655,5 mi | 63,98% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 18.391.163/0001-08 | R$ 369,0 mi | 36,02% |
Fundo sem nome no cadastroR$ 655,5 mi
CNPJ 09.553.237/0001-74; 63,98% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 369,0 mi
CNPJ 18.391.163/0001-08; 36,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 31/03/2021. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 31/03/2021, antes do novo regulamento de 09/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/09/2026Fundo cancelado.
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2025Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 40.209.566/0001-42
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/02/2021 e 09/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 09/09/2026