Ap LB Master em Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+29,51%
CDI no período
+14,77%
De 03/07/2025 a 03/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 03/07/2023 a 03/07/2026
A cota variou
+72,00%
CDI no período
+43,90%
Ibovespa no período
+45,46%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/07/2026: +72,00%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,51% | +14,77% | +23,52% | |||
| 3 anos | +72,00% | +19,81% | +43,90% | +12,90% | +45,46% | +13,30% |
| 5 anos | +50,77% | +8,56% | +77,56% | +12,16% | ||
| Desde o início31/03/2020 | +174,43% | +17,51% | +83,00% | +10,14% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −14,01%, de 15/04/2026 a 10/06/2026, desde 03/07/2023
- Volatilidade anual
- 12,51%, desde 03/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 62 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 03/07/2024 a 03/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 03/07/2026: R$ 205,4 mi de patrimônio, 4 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 337,3 mi.
R$ 337,3 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,50 mi; valores a pagar R$ 143,0 mi; derivativos R$ 368,8 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 324,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 23,37% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 10,68% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 8,44% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 7,05% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 5,69% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 5,17% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 4,91% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 4,69% |
| Raiadrogasil On Ej NmBRRADLACNOR0 | 4,67% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 3,76% |
As 10 maiores somam 78,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Tfo Bergamo Classe de Investimento em AçõesCNPJ 50.710.699/0001-51 | R$ 30,2 mi |
| Cgi II MultimercadoCNPJ 26.695.126/0001-11 | R$ 2,25 mi |
| FPH MultimercadoCNPJ 27.771.953/0001-00 | R$ 1,18 mi |
| B89 em AçõesCNPJ 40.725.831/0001-45 | R$ 995,7 mil |
| Alaman MultimercadoCNPJ 49.958.208/0001-07 | R$ 432,8 mil |
| Alto Ouro MultimercadoCNPJ 40.575.978/0001-04 | R$ 360,1 mil |
| Filipinhos Fim CP IECNPJ 27.751.259/0001-20 | R$ 358,2 mil |
| Multimercado ValorCNPJ 17.016.572/0001-61 | R$ 204,7 mil |
| Bismarckia em AçõesCNPJ 40.726.529/0001-01 | R$ 199,1 mil |
| Aen MultimercadoCNPJ 27.927.529/0001-01 | R$ 158,2 mil |
Tfo Bergamo Classe de Investimento em AçõesR$ 30,2 mi
CNPJ 50.710.699/0001-51
Cgi II MultimercadoR$ 2,25 mi
CNPJ 26.695.126/0001-11
FPH MultimercadoR$ 1,18 mi
CNPJ 27.771.953/0001-00
B89 em AçõesR$ 995,7 mil
CNPJ 40.725.831/0001-45
Alaman MultimercadoR$ 432,8 mil
CNPJ 49.958.208/0001-07
Alto Ouro MultimercadoR$ 360,1 mil
CNPJ 40.575.978/0001-04
Filipinhos Fim CP IER$ 358,2 mil
CNPJ 27.751.259/0001-20
Multimercado ValorR$ 204,7 mil
CNPJ 17.016.572/0001-61
Bismarckia em AçõesR$ 199,1 mil
CNPJ 40.726.529/0001-01
Aen MultimercadoR$ 158,2 mil
CNPJ 27.927.529/0001-01
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,89% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 28/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 10.000,00.
Informado pelo fundo em 28/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2026Início da SUBCLASSE ABS PART LB.
- 01/07/2026Início da SUBCLASSE AP LB.
- 01/07/2026Início da SUBCLASSE AP LB II.
- 01/07/2026Início da SUBCLASSE UBS LB.
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.247.795/0001-84
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE ABS PART LB (HTNO31782939317), investidores qualificados; SUBCLASSE AP LB (G7IK51782940055), investidores qualificados; SUBCLASSE AP LB II (DXEEC1782939793), investidores qualificados; SUBCLASSE UBS LB (FDBPA1782939522), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/02/2020 e 22/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal