Anzen Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 51.777.660/0001-14
Em 12 meses
A cota variou
+23,56%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 29/07/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+25,69%
CDI no período
+17,77%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 09/10/2026: +25,69%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,56% | +14,44% | ||
| Desde o início29/07/2025 | +25,69% | +21,06% | +17,77% | +14,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,30%, de 06/10/2026 a 07/10/2026, desde 29/07/2025
- Volatilidade anual
- 8,72%, desde 29/07/2025; 299 de 303 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 7,50 mi e saíram R$ 10,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 43,4 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 13,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Anzen Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Anzen Fidc60.043.514/0001-56 | 99,99% |
| Diamante Referenciado DI Renda Fixa44.638.439/0001-10 | menos de 0,01% |
| Corrente Azumi40.434.681/0001-10 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2026Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/08/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 51.777.660/0001-14
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2023 e não informada
- Situação
- Em Funcionamento Normal