Andrina LRS Classe de Investimento RF
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+14,13%
CDI no período
+14,49%
De 25/09/2025 a 25/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 28/09/2026.
Variação da cota
De 30/05/2025 a 25/09/2026
A cota variou
+19,45%
CDI no período
+19,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/09/2026: +19,45%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,13% | +14,49% | ||
| Desde o início30/05/2025 | +19,45% | +14,39% | +19,84% | +14,67% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 30/05/2025.
- Volatilidade anual
- 0,04%, desde 30/05/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 3 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 220,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Informe incompleto em 3 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/05/2025 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 25/09/2026: R$ 41,6 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 41,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,4 mil; valores a pagar R$ 12,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 49,95% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 28,22% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 19,07% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 2,53% |
| Disponibilidade | 0,12% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,25% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
| Saída | 0,00% |
Informado pelo fundo em 07/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 07/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/09/2026Início da SUBCLASSE A.
- 28/09/2026Início da SUBCLASSE B.
- 27/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ANDRINA LRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.028.456/0001-54
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A (UZYOI1790604542), investidores profissionais; SUBCLASSE B (GRG2Q1790604715), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/05/2025 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal