Andbank Special Situations III Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,81%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 28/02/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+22,71%
CDI no período
+24,35%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +22,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,81% | +14,38% | ||
| Desde 28/02/2025 | +22,71% | +13,46% | +24,35% | +14,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,96%, de 27/03/2025 a 16/06/2025, desde 28/02/2025
- Volatilidade anual
- 21,04%, desde 28/02/2025
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 11/10/2022 a 27/02/2025: +3,41%; De 30/08/2022 a 10/10/2022: −1,75%; De 26/08/2022 a 29/08/2022: +0,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 29,7 mi de patrimônio, 35 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,5 mi.
R$ 29,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,5 mil; valores a pagar R$ 8,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia40.011.415/0001-85 | 87,43% |
| GV Laguna de Fidc39.285.627/0001-71 | 5,14% |
| Starboard Special Situations III Fii57.519.008/0001-86 | 3,47% |
| Starboard Special Situations III Fidc40.365.916/0001-60 | 2,63% |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP28.152.799/0001-50 | 1,33% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 30,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Tacto 95 Multimercado CP IECNPJ 63.137.924/0001-54 | R$ 2,09 mi | 6,88% |
| Sapeca 95 Multimercado CP IECNPJ 62.333.330/0001-56 | R$ 1,27 mi | 4,17% |
| CFHG MultimercadoCNPJ 51.118.045/0001-04 | R$ 633,9 mil | 2,08% |
| WGL RV de AçõesCNPJ 65.188.952/0001-26 | R$ 633,9 mil | 2,08% |
Tacto 95 Multimercado CP IER$ 2,09 mi
CNPJ 63.137.924/0001-54; 6,88% do patrimônio
Sapeca 95 Multimercado CP IER$ 1,27 mi
CNPJ 62.333.330/0001-56; 4,17% do patrimônio
CFHG MultimercadoR$ 633,9 mil
CNPJ 51.118.045/0001-04; 2,08% do patrimônio
WGL RV de AçõesR$ 633,9 mil
CNPJ 65.188.952/0001-26; 2,08% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/05/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/04/2023Novo gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- 29/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.495.012/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/01/2021 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal