Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu Classe de Investimento RF Cred Priv
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 19/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,13
No CDI
R$ 108,96
+8,13% de 19/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 19/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 108,13
+8,13% no período
No CDI
R$ 108,96
Em 13/10/2026: R$ 108,13
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início19/02/2026 | +8,13% | +8,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 16/03/2026 a 20/03/2026, desde 19/02/2026
- Volatilidade anual
- 0,37%, desde 19/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 69,9 mi e saíram R$ 2,00 mi desde 19/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 71,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,1 mil; valores a pagar R$ 51,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores Renda Fixa Créd Priv LP41.128.259/0001-08 | 19,85% |
| Root Capital Crédito HG Previdência II Renda Fixa Créd Priv49.750.004/0001-86 | 14,55% |
| Arx Denali Icatu Previdência Renda Fixa CP31.120.022/0001-19 | 14,20% |
| Root Capital High Yield Previdência Renda Fixa Créd Priv49.367.371/0001-03 | 12,94% |
| Absolute Delfos Prev Fie-ii Renda Fixa CP52.257.218/0001-20 | 10,89% |
| SPX Prev Icatu Multiprev Renda Fixa CP59.029.401/0001-17 | 7,05% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 4,88% |
| Megeve de Fidc17.080.215/0001-62 | 4,22% |
| V8 Mercury Renda Fixa CP LP58.398.452/0001-53 | 3,34% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 3,08% |
As 10 maiores somam 94,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/10/2025Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 01/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 30/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.077.291/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2023 e 01/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal