Andbank Convexity Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,98
No CDI
R$ 114,38
+16,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 87,4 mi a mais do que saíram, 193% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 158,71
+58,71% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 158,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,98% | +14,38% | ||
| 3 anos | +58,71% | +16,64% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início29/06/2023 | +67,54% | +16,98% | +49,36% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,04%, de 14/12/2023 a 26/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,79%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 118,1 mi e saíram R$ 30,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 150,6 mi de patrimônio, 522 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 148,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,9 mil; valores a pagar R$ 685,9 mil; derivativos R$ 141,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cash Firf66.586.597/0001-06 | 30,13% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 12,92% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,73% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,71% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 6,71% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,70% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 6,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 6,69% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 6,68% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 6,68% |
As 10 maiores somam 96,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 136,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Black Pearl Essential em Cotas de Multimercado CPCNPJ 41.256.549/0001-29 | R$ 13,1 mi | 9,58% |
| Andbank Goethe Multimercado CPCNPJ 04.874.817/0001-40 | R$ 7,68 mi | 5,62% |
| Chris Multimercado CP IECNPJ 07.753.199/0001-78 | R$ 4,19 mi | 3,07% |
| Vector Multiestrategia MultimercadoCNPJ 63.076.305/0001-05 | R$ 2,51 mi | 1,84% |
| WGL RV de AçõesCNPJ 65.188.952/0001-26 | R$ 2,09 mi | 1,53% |
| Wingi Multimercado CP IECNPJ 28.254.564/0001-70 | R$ 1,91 mi | 1,40% |
| Luca FimCNPJ 49.887.050/0001-21 | R$ 1,63 mi | 1,19% |
| Multimercado Créd Priv Jequitibá IECNPJ 16.590.573/0001-52 | R$ 1,26 mi | 0,92% |
| CFHG MultimercadoCNPJ 51.118.045/0001-04 | R$ 1,11 mi | 0,81% |
| Enzo Multimercado CPCNPJ 41.866.190/0001-01 | R$ 831,6 mil | 0,61% |
Black Pearl Essential em Cotas de Multimercado CPR$ 13,1 mi
CNPJ 41.256.549/0001-29; 9,58% do patrimônio
Andbank Goethe Multimercado CPR$ 7,68 mi
CNPJ 04.874.817/0001-40; 5,62% do patrimônio
Chris Multimercado CP IER$ 4,19 mi
CNPJ 07.753.199/0001-78; 3,07% do patrimônio
Vector Multiestrategia MultimercadoR$ 2,51 mi
CNPJ 63.076.305/0001-05; 1,84% do patrimônio
WGL RV de AçõesR$ 2,09 mi
CNPJ 65.188.952/0001-26; 1,53% do patrimônio
Wingi Multimercado CP IER$ 1,91 mi
CNPJ 28.254.564/0001-70; 1,40% do patrimônio
Luca FimR$ 1,63 mi
CNPJ 49.887.050/0001-21; 1,19% do patrimônio
Multimercado Créd Priv Jequitibá IER$ 1,26 mi
CNPJ 16.590.573/0001-52; 0,92% do patrimônio
CFHG MultimercadoR$ 1,11 mi
CNPJ 51.118.045/0001-04; 0,81% do patrimônio
Enzo Multimercado CPR$ 831,6 mil
CNPJ 41.866.190/0001-01; 0,61% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 30,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 10/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/12/2024Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 23/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,00% ao ano.
- 22/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/05/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 02/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.518.393/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/05/2023 e 22/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal