Ana Helena Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 13/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 118,28
No CDI
R$ 112,94
+18,28% de 13/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 13/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,28
+18,28% no período
No CDI
R$ 112,94
Em 13/10/2026: R$ 118,28
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início13/11/2025 | +18,28% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,96%, de 28/01/2026 a 20/08/2026, desde 13/11/2025
- Volatilidade anual
- 22,94%, desde 13/11/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 13/11/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/11/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,0 mil; valores a pagar R$ 11,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 56,13% |
| Bradesco On Ej N1BRBBDCACNOR1 | 7,81% |
| Bradespar On N1BRBRAPACNOR5 | 6,85% |
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 5,76% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,42% |
| Bradesco RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez21.347.522/0001-34 | 4,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,09% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,43% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 1,33% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 1,31% |
As 10 maiores somam 92,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,42% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 10/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/12/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ANA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.324.656/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024 e 03/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal