Amw Alternativos Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,81
No CDI
R$ 114,45
+14,81% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 23,2 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,14
+44,14% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 144,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,81% | +14,45% | ||
| 3 anos | +44,14% | +12,95% | +44,07% | +12,93% |
| Desde o início16/02/2022 | +73,70% | +12,64% | +76,27% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,74%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,30%, desde 06/10/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,4 mi e saíram R$ 41,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 79,1 mi de patrimônio, 6.626 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,48 mi; valores a pagar R$ 433,1 mil; derivativos R$ 9,15 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| OVER NTN-B Pré - 01/01/202700.394.460/0409-50 | 12,59% |
| Banco Inter18.945.670/0001-46 | 9,95% |
| Amw Vênus Master Crédito Multimercado43.450.518/0001-30 | 8,92% |
| Amw Ísis37.282.459/0001-35 | 7,21% |
| Amw Multigestores Crédito Plus49.271.038/0001-98 | 6,73% |
| Amw Multigestores Crédito Estruturado Pro Master Multimercado42.639.270/0001-97 | 5,83% |
| Concessao Metroviaria Rio Janeiro SA10.324.624/0001-18 | 5,40% |
| Prio Forte S.A.08.926.302/0001-05 | 4,36% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | 3,50% |
| DebBRBTGHDBS049 | 3,09% |
As 10 maiores somam 67,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/07/2026Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/10/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 31/10/2023Novo custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 20/03/2023Novo gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda.
- 12/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/01/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AMW ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.283.966/0001-59
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Amw Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/01/2022 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal