Amk Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−6,96%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 22,75% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+3,67%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +3,67%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −6,96% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +3,67% | +1,21% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde 01/12/2022 | +2,75% | +0,70% | +60,69% | +13,05% | +86,51% | +17,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −30,15%, de 11/02/2026 a 25/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,39%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/03/2015 a 30/11/2022: −8,97%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 31,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 16,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3Q53.625.021/0001-69 | 79,79% |
| 3Q Maud em Ações49.090.199/0001-85 | 16,16% |
| 20 Mile40.219.215/0001-12 | 3,88% |
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | 0,14% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/07/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 28/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Novo gestor: Maud Capital Gestora de Ativos Ltda.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/04/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 13/12/2016Taxa de administração registrada passou de 0,14% para 0,30% ao ano.
- 14/10/2016Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,14% ao ano.
- 07/10/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 07/10/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 07/10/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/03/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.681.263/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/03/2015 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal