Ambr LP Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,70
No CDI
R$ 114,45
+14,70% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 7,52 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,61
+41,61% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 141,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,70% | +14,45% | ||
| 3 anos | +41,61% | +12,27% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +71,52% | +11,40% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início05/07/2017 | +126,80% | +9,25% | +124,45% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,74%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,13%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,52 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 11,8 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,3 mil; valores a pagar R$ 8,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 13,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 9,87% |
| Ubs Eb Bip Multimercado42.904.972/0001-50 | 6,55% |
| Itaú Tesouro Americano Usd 10 Anos da Mult36.348.138/0001-23 | 6,37% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 6,17% |
| Itaú Vértice SP Multimercado42.282.108/0001-64 | 5,85% |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI18.138.913/0001-34 | 5,64% |
| Itaú Fof Master Long Bias em Ações17.329.489/0001-42 | 5,17% |
| Ubs Ceres IV Central Multimercado CP44.361.184/0001-90 | 4,79% |
| Itaú Algarve Legal Claims II Multimercado CP53.506.435/0001-79 | 3,87% |
As 10 maiores somam 68,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 20/01/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 20/01/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/01/2025Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 16/06/2023Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,25% ao ano.
- 13/06/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/06/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 09/06/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 09/06/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/05/2022Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 2,30% ao ano.
- 02/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 24/11/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AMBR LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.850.802/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/11/2016 e 20/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal