Amarok Classe de Investimento Renda Fixa Prev
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,33
No CDI
R$ 114,38
+10,33% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,60
+34,60% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,60
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,33% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,60% | +10,41% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,45% | +11,13% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/08/2010 | +471,25% | +11,36% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 09/07/2026 a 10/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,30%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,98 mi e saíram R$ 34,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 356,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 354,9 mi.
R$ 354,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 30,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 356,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 25,87% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 23,12% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 19,40% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 14,14% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 7,05% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,54% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,61% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 2,50% |
| Mag Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium CP44.211.851/0001-59 | 0,77% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 11/01/2021. A classe adotou novo regulamento em 03/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/01/2021, antes do novo regulamento de 03/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/01/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,06% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 7,00% para 0,07% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,065% para 7,00% ao ano.
- 16/03/2019Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 0,065% ao ano.
- 06/04/2018Novo gestor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- 28/04/2017Taxa de administração registrada passou de 0,135% para 0,18% ao ano.
- 14/07/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.081.486/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/07/2010 e 03/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal